Raport zintegrowany 2020
- Wizja PGE
- Zrównoważona transformacja
- PGE w roku 2020
- O raporcie
- Dane interaktywne
Raport zintegrowany 2020
Środki pieniężne składają się z gotówki w kasie oraz depozytów płatnych na żądanie.
Ekwiwalenty środków pieniężnych są krótkoterminowymi inwestycjami o dużej płynności łatwo wymienialnymi na określone kwoty środków pieniężnych oraz narażonymi na nieznaczne ryzyko zmiany wartości.
Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, z reguły od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne.
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów składa się z następujących pozycji:
| Stan na dzień 31 grudnia 2020 |
Stan na dzień 31 grudnia 2019 |
|
| Środki pieniężne w banku i kasie | 1.415 | 1.093 |
| Lokaty typu overnight | 309 | 19 |
| Lokaty krótkoterminowe | 1.423 | 103 |
| Środki na rachunkach VAT | 1.042 | 98 |
| RAZEM | 4.189 | 1.313 |
| Różnice kursowe od środków pieniężnych w walutach | (16) | (2) |
| Saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów wykazanych w rachunku przepływów | 4.173 | 1.311 |
| Pozostające do dyspozycji limity kredytowe na dzień 31 grudnia | 6.556 | 5.309 |
| w tym limity kredytowe w rachunku bieżącym | 1.811 | 1.035 |
Szczegółowy opis zawartych umów kredytowych został opisany w nocie 25.1.3 niniejszego sprawozdania finansowego.
W wartości środków pieniężnych zawarte są środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 93 mln PLN (230 mln PLN w okresie porównawczym) na rachunkach klientów PGE Dom Maklerski S.A. stanowiące zabezpieczenie rozliczeń z IRGiT, środki na rachunkach VAT w kwocie 1.042 mln PLN (98 mln PLN w okresie porównawczym) oraz 104 mln z tytułu kaucji i wadiów (100 mln PLN w okresie porównawczym).