27.3 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

W 2020 roku GK PGE nabyła dodatkowe udziały w spółkach zależnych EPORE sp. z o.o. (za kwotę 11 mln PLN) oraz PEC Zgierz sp. z o.o. (za kwotę 6 mln PLN) zwiększając udział GK PGE w tych spółkach do 100%.

W 2019 roku Grupa nabyła dodatkowe udziały w spółkach zależnych PGE Gaz Toruń sp. z o.o. oraz PGE Ekoserwis sp. z o.o. Cena zapłacona za udziały wyniosła odpowiednio 275 mln PLN i 7 mln PLN.

W bieżącym okresie sprawozdawczym PGE S.A. wykorzystała dostępne kredyty w łącznej wysokości 4.100 mln PLN (5.287 mln PLN w 2019 roku). Dodatkowo spółki segmentu Energetyka Konwencjonalna otrzymały kredyty i pożyczki zaciągnięte w funduszach środowiskowych o wartości około 249 mln PLN (70 mln PLN w 2019 roku).

W poprzednim okresie sprawozdawczym PGE S.A. wyemitowała dwie transze obligacji o łącznej wartości 1.400 mln PLN. Wykup obligacji nastąpi w 2026 (400 mln PLN) roku i 2029 roku (1 mld PLN).

W bieżącym okresie sprawozdawczym PGE S.A. spłaciła kredyty o łącznej wartości 5.161 mln PLN (3.537 mln PLN w 2019 roku). Spółka ECO-POWER sp. z o.o., która została nabyta w trakcie 2020 roku spłaciła zadłużenie z tytułu kredytów bankowych w łącznej kwocie 104 mln PLN. Obecnie spółka jest objęta finansowaniem dostępnym w ramach GK PGE. PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów spłaciła w bieżącym okresie kredyt w wysokości 96 mln PLN (91 mln PLN w poprzednim okresie).

Poza powyższym, pozycja obejmuje głównie spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w funduszach środowiskowych przez segment Energetyka Konwencjonalna o łącznej wartości około 33 mln PLN oraz przez segment Ciepłownictwo o łącznej wartości około 63 mln PLN.

Płatności głównej części zobowiązania leasingowego wyniosły 42 mln PLN w bieżącym okresie i 53 mln PLN w poprzednim.

W poprzednim okresie sprawozdawczym nastąpił częściowy wykup obligacji o wartości 2.139 mln PLN przez PGE Sweden AB (publ), jednostkę zależną PGE S.A.

W bieżącym okresie sprawozdawczym w pozycji wykazane są głównie odsetki od pożyczek i kredytów w wysokości około 200 mln PLN, od obligacji w wysokości 60 mln PLN, od instrumentów finansowych (CCIRS i IRS) w wysokości 66 mln PLN, od zobowiązań z tytułu leasingu w wysokości 37 mln PLN.

W 2019 roku w pozycji wykazane są głównie odsetki od pożyczek i kredytów w wysokości 196 mln PLN, od obligacji w wysokości 75 mln PLN, od instrumentów finansowych (CCIRS i IRS) w wysokości 41 mln PLN oraz od zobowiązań z tytułu leasingu w wysokości 15 mln PLN.